| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 300.00 | 64 767.00 | 76 534.00 | 141 300.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 300.00 | 64 767.00 | 77 534.00 | 142 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 465 130.00 | | 4 465 130.00 | 4 465 130.00 |
BZ Autres créances | 65 436 719.00 | 32 973.00 | 65 403 745.00 | 65 436 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 903 297.00 | 32 973.00 | 69 870 324.00 | 69 903 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 045 598.00 | 97 740.00 | 69 947 858.00 | 70 045 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 606 717.00 | 1 323 832.00 | | 606 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 703.00 | -717 116.00 | | -72 703.00 |
DL TOTAL (I) | 578 014.00 | 650 717.00 | | 578 014.00 |
DP Provisions pour risques | 104 565.00 | 104 565.00 | | 104 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 432.00 | 242 117.00 | | 275 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 997.00 | 346 682.00 | | 379 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 189 396.00 | 8 271 464.00 | | 8 189 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 153.00 | 1 812 276.00 | | 1 668 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 665.00 | 1 918.00 | | 4 665.00 |
EA Autres dettes | 59 127 632.00 | 58 125 344.00 | | 59 127 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 989 846.00 | 68 211 001.00 | | 68 989 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 947 858.00 | 69 208 400.00 | | 69 947 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 217.00 | 14 136.00 | 33 353.00 | 19 217.00 |
FG Production vendue services | 12 499 857.00 | 5 909.00 | 12 505 766.00 | 12 499 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 519 074.00 | 20 045.00 | 12 539 119.00 | 12 519 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 605 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 643 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 438.00 | |
GE Autres charges | | | 251 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 766 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 084.00 | 35 196.00 | | 93 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 084.00 | 53 758.00 | | 93 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 289.00 | -53 758.00 | | -90 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 4 255.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 787 483.00 | 12 292 125.00 | | 12 787 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 860 186.00 | 13 009 241.00 | | 12 860 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 703.00 | -717 116.00 | | -72 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 520.00 | | 75 994.00 | 78 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 213.00 | 142 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 213.00 | 141 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 520.00 | | 74 994.00 | 78 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 695.00 | 15 284.00 | 12 213.00 | 61 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 695.00 | 15 284.00 | 12 213.00 | 61 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 682.00 | 44 438.00 | 11 123.00 | 346 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 656.00 | 44 438.00 | 11 123.00 | 379 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 438.00 | 11 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 189 396.00 | 8 189 396.00 | | 8 189 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 259.00 | 418 259.00 | | 418 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 298.00 | 339 298.00 | | 339 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 127 632.00 | 59 127 632.00 | | 59 127 632.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 465 130.00 | 4 465 130.00 | | 4 465 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VB T. V. A. | 1 491 721.00 | 1 491 721.00 | | 1 491 721.00 |
VC Groupe et associés | 25 020 167.00 | 25 020 167.00 | | 25 020 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VP Divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 903 644.00 | 38 903 644.00 | | 38 903 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 904 297.00 | 69 904 297.00 | | 69 904 297.00 |
VW T.V.A. | 876 336.00 | 876 336.00 | | 876 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 989 846.00 | 68 989 846.00 | | 68 989 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |