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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
AP Constructions | 618 575.00 | 221 889.00 | 396 686.00 | 618 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 853.00 | 278 026.00 | 95 826.00 | 373 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 122.00 | 356 962.00 | 361 161.00 | 718 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 581.00 | 867 276.00 | 892 305.00 | 1 759 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 917.00 | 1 099.00 | 78 817.00 | 79 917.00 |
BZ Autres créances | 558 164.00 | | 558 164.00 | 558 164.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 165.00 | 1 099.00 | 655 065.00 | 656 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 745.00 | 868 375.00 | 1 547 370.00 | 2 415 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 637 166.00 | 637 166.00 | | 637 166.00 |
DH Report à nouveau | -93 589.00 | -68 693.00 | | -93 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 671.00 | -24 897.00 | | -338 671.00 |
DL TOTAL (I) | 314 906.00 | 653 577.00 | | 314 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 528.00 | 1 559.00 | | 1 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 528.00 | 1 559.00 | | 1 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 670.00 | 743.00 | | 10 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 710.00 | 133 584.00 | | 120 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 701.00 | 496 939.00 | | 578 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 152.00 | 342 417.00 | | 331 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 792.00 | 29 360.00 | | 40 792.00 |
EA Autres dettes | 148 912.00 | 146 940.00 | | 148 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 937.00 | 1 149 983.00 | | 1 230 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 370.00 | 1 805 119.00 | | 1 547 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FG Production vendue services | 3 505 083.00 | | 3 505 083.00 | 3 505 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 667.00 | | 3 505 667.00 | 3 505 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 231.00 | 2 103.00 | | 5 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 231.00 | 2 103.00 | | 5 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 296 839.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 296 839.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 725.00 | -294 735.00 | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 510.00 | 4 066 822.00 | | 3 604 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 180.00 | 4 091 719.00 | | 3 943 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 671.00 | -24 897.00 | | -338 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 083.00 | | 159 497.00 | 1 600 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 514.00 | | 159 497.00 | 1 589 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 128.00 | 108 148.00 | | 759 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 041.00 | 358.00 | | 10 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 086.00 | 107 790.00 | | 749 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 559.00 | 91.00 | 122.00 | 1 559.00 |
6T Sur comptes clients | 5 612.00 | | 4 513.00 | 5 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 612.00 | | 4 513.00 | 5 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 171.00 | 91.00 | 4 635.00 | 7 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | 4 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 701.00 | 578 701.00 | | 578 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 472.00 | 143 472.00 | | 143 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 778.00 | 142 778.00 | | 142 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 912.00 | 148 912.00 | | 148 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VB T. V. A. | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
VC Groupe et associés | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 242.00 | 179 242.00 | | 179 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 208.00 | 433 908.00 | 205 300.00 | 639 208.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 937.00 | 1 110 227.00 | | 1 230 937.00 |