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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 657.00 | 596 649.00 | 236 008.00 | 832 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 388.00 | 597 380.00 | 236 008.00 | 833 388.00 |
BT Marchandises | 20 544.00 | 10 000.00 | 10 544.00 | 20 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 098.00 | | 129 098.00 | 129 098.00 |
BZ Autres créances | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CF Disponibilités | 245 001.00 | | 245 001.00 | 245 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 110.00 | 10 000.00 | 398 110.00 | 408 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 499.00 | 607 380.00 | 634 118.00 | 1 241 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
DH Report à nouveau | 294 828.00 | 284 186.00 | | 294 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 688.00 | 10 642.00 | | 37 688.00 |
DL TOTAL (I) | 383 275.00 | 345 588.00 | | 383 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 712.00 | 129 284.00 | | 88 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 275.00 | 101 219.00 | | 76 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 856.00 | 62 770.00 | | 85 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 616.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 843.00 | 311 000.00 | | 250 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 118.00 | 656 587.00 | | 634 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 172.00 | 222 474.00 | | 186 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 448.00 | | 79 902.00 | 838 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 961.00 | 833 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 961.00 | 832 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 716.00 | | 79 902.00 | 837 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 403.00 | 133 543.00 | 57 566.00 | 521 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 671.00 | 133 543.00 | 57 566.00 | 520 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UX Autres créances clients | 129 098.00 | 129 098.00 | | 129 098.00 |
VB T. V. A. | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 526.00 | 23 855.00 | 64 671.00 | 88 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 565.00 | 142 565.00 | | 142 565.00 |
VW T.V.A. | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 843.00 | 186 172.00 | 64 671.00 | 250 843.00 |