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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 405.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 804.00 | |
BT Marchandises | | | 27 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 474.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 805.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 95 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 101 738.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 740.00 | -39 659.00 | | -63 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 667.00 | -24 080.00 | | -16 667.00 |
DL TOTAL (I) | -10 407.00 | 6 260.00 | | -10 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 201.00 | 199.00 | | 50 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 774.00 | 68 266.00 | | 56 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40.00 | | |
EA Autres dettes | 5 171.00 | 8 837.00 | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 145.00 | 78 233.00 | | 112 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 738.00 | 84 493.00 | | 101 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 145.00 | 77 342.00 | | 112 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 266 853.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | 2 769.00 | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | 30 152.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | 32 922.00 | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098.00 | 1 426.00 | | 4 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | 274.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 284.00 | 1 699.00 | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 823.00 | 31 223.00 | | -2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 295.00 | 283 075.00 | | 340 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 962.00 | 307 156.00 | | 356 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 667.00 | -24 080.00 | | -16 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 272.00 | | 2 440.00 | 39 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 676.00 | | 2 440.00 | 28 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 179.00 | 1 394.00 | | 36 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 319.00 | 1 394.00 | | 23 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VB T. V. A. | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |