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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 124 182.00 | 109 557.00 | 14 625.00 | 124 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 941.00 | 19 187.00 | 1 754.00 | 20 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 194.00 | 150 904.00 | 28 291.00 | 179 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 935.00 | | 100 935.00 | 100 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 977.00 | 279 648.00 | 175 329.00 | 454 977.00 |
BT Marchandises | 99 371.00 | | 99 371.00 | 99 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 285.00 | | 250 285.00 | 250 285.00 |
BZ Autres créances | 333 710.00 | | 333 710.00 | 333 710.00 |
CF Disponibilités | 96 189.00 | | 96 189.00 | 96 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 225.00 | | 785 225.00 | 785 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 202.00 | 279 648.00 | 960 554.00 | 1 240 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 56 701.00 | 94 849.00 | | 56 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 655.00 | 11 852.00 | | 8 655.00 |
DL TOTAL (I) | 73 826.00 | 115 171.00 | | 73 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 017.00 | 184 278.00 | | 181 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 655.00 | 308 493.00 | | 395 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 185.00 | 102 727.00 | | 231 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 001.00 | 86 739.00 | | 57 001.00 |
EA Autres dettes | 21 869.00 | 11 151.00 | | 21 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 728.00 | 693 388.00 | | 886 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 554.00 | 808 558.00 | | 960 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 860.00 | 201 396.00 | | 339 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 712.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 042.00 | | 122 934.00 | 332 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 318.00 | | 122 934.00 | 302 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 412.00 | 20 236.00 | | 259 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 412.00 | 20 236.00 | | 259 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 185.00 | 231 185.00 | | 231 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UX Autres créances clients | 250 285.00 | 250 285.00 | | 250 285.00 |
VB T. V. A. | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
VC Groupe et associés | 279 950.00 | 279 950.00 | | 279 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 017.00 | 29 804.00 | 151 214.00 | 181 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 522.00 | 596 522.00 | | 596 522.00 |
VW T.V.A. | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 073.00 | 339 860.00 | 151 214.00 | 491 073.00 |