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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 900.00 | 59.00 | 6 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 214.00 | 3 854.00 | 2 360.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 173.00 | 10 754.00 | 2 419.00 | 13 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
CF Disponibilités | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 533.00 | 10 754.00 | 81 779.00 | 92 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 936.00 | 169 936.00 | | 169 936.00 |
DH Report à nouveau | -97 879.00 | -63 783.00 | | -97 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 085.00 | -34 096.00 | | -5 085.00 |
DL TOTAL (I) | 75 356.00 | 80 442.00 | | 75 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 399.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 7 491.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 713.00 | 3 325.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 422.00 | 11 215.00 | | 6 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 779.00 | 91 656.00 | | 81 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 422.00 | 11 215.00 | | 6 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 237.00 | 29 001.00 | | 36 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 323.00 | 63 097.00 | | 41 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 085.00 | -34 096.00 | | -5 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 278.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 936.00 | | 2 302.00 | 12 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 066.00 | 13 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | 6 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 978.00 | | 2 302.00 | 5 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 090.00 | 730.00 | 2 066.00 | 12 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 571.00 | 329.00 | | 6 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 519.00 | 401.00 | 2 066.00 | 5 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |