| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 458.00 | 620.00 | 36 838.00 | 37 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 932.00 | 7 524.00 | 408.00 | 7 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 200.00 | 96 575.00 | 89 624.00 | 186 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 518.00 | | 178 518.00 | 178 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 667.00 | 104 719.00 | 441 948.00 | 546 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 795.00 | 139 025.00 | 216 770.00 | 355 795.00 |
BZ Autres créances | 161 260.00 | | 161 260.00 | 161 260.00 |
CF Disponibilités | 137 346.00 | | 137 346.00 | 137 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 675.00 | 139 025.00 | 524 650.00 | 663 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 342.00 | 243 744.00 | 966 598.00 | 1 210 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 518.00 | | | 178 518.00 |
CU Autres participations | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 994.00 | 111 994.00 | | 111 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
DG Autres réserves | 285 019.00 | 283 475.00 | | 285 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 881.00 | 1 544.00 | | 41 881.00 |
DL TOTAL (I) | 571 933.00 | 530 052.00 | | 571 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 420.00 | 160 001.00 | | 108 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 177.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 855.00 | 61 113.00 | | 34 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 921.00 | 274 785.00 | | 250 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 665.00 | 496 076.00 | | 394 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 598.00 | 1 026 128.00 | | 966 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 958.00 | 387 656.00 | | 321 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 199.00 | | 54 468.00 | 492 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 458.00 | | | 170 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 664.00 | | 54 468.00 | 139 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 078.00 | | | 182 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 294.00 | 19 425.00 | | 85 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 492.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 166.00 | 18 933.00 | | 85 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 987.00 | 76 450.00 | 6 412.00 | 68 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 987.00 | 76 450.00 | 6 412.00 | 68 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 987.00 | 76 450.00 | 6 412.00 | 68 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 450.00 | 6 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 594.00 | 115 594.00 | | 115 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 020.00 | 118 020.00 | | 118 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 518.00 | 178 518.00 | | 178 518.00 |
UX Autres créances clients | 213 477.00 | 213 477.00 | | 213 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 318.00 | 142 318.00 | | 142 318.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VC Groupe et associés | 158 280.00 | 158 280.00 | | 158 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 420.00 | 35 713.00 | 72 706.00 | 108 420.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 847.00 | 704 847.00 | | 704 847.00 |
VW T.V.A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 665.00 | 321 958.00 | 72 706.00 | 394 665.00 |