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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
AN Terrains | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
AP Constructions | 245 854.00 | 167 370.00 | 78 484.00 | 245 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446.00 | 6 863.00 | 583.00 | 7 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 285.00 | 27 510.00 | 775.00 | 28 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 619.00 | 208 888.00 | 83 730.00 | 292 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 228.00 | 4 476.00 | 13 751.00 | 18 228.00 |
BZ Autres créances | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CF Disponibilités | 83 775.00 | | 83 775.00 | 83 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 402.00 | 4 476.00 | 106 925.00 | 111 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 021.00 | 213 365.00 | 190 655.00 | 404 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 274.00 | 84 480.00 | | 159 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566.00 | 74 793.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 168 640.00 | 168 074.00 | | 168 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 851.00 | 40 359.00 | | 5 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 123.00 | 4 028.00 | | 6 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 727.00 | 14 237.00 | | 9 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 015.00 | 58 838.00 | | 22 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 655.00 | 226 912.00 | | 190 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 305.00 | | 104 305.00 | 104 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 305.00 | | 104 305.00 | 104 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 336.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238.00 | 528.00 | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | 528.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238.00 | 528.00 | | 1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 3 750.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 606.00 | 177 317.00 | | 106 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 039.00 | 102 524.00 | | 106 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566.00 | 74 793.00 | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 071.00 | | | 292 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 926.00 | | | 284 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 552.00 | 13 336.00 | | 195 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 408.00 | 13 336.00 | | 188 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |