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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 096.00 | 6 949.00 | 9 147.00 | 16 096.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 152.00 | 20 386.00 | 2 766.00 | 23 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 554.00 | 27 334.00 | 37 220.00 | 64 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BZ Autres créances | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 507.00 | | 71 507.00 | 71 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 366.00 | | 111 366.00 | 111 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 920.00 | 27 334.00 | 148 585.00 | 175 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
DH Report à nouveau | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 147.00 | 5 906.00 | | 11 147.00 |
DL TOTAL (I) | 63 184.00 | 52 037.00 | | 63 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 32 195.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 030.00 | 50 017.00 | | 28 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 551.00 | 24 420.00 | | 56 551.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 861.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 401.00 | 107 493.00 | | 85 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 585.00 | 159 531.00 | | 148 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 401.00 | 107 493.00 | | 85 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 519.00 | | 310 519.00 | 310 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 519.00 | | 310 519.00 | 310 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 935.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 545.00 | 25 303.00 | | 25 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 043.00 | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 301.00 | 312 266.00 | | 363 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 154.00 | 306 359.00 | | 352 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 147.00 | 5 906.00 | | 11 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 963.00 | | | 72 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 409.00 | 64 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 409.00 | 23 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 958.00 | 2 267.00 | 8 891.00 | 33 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 010.00 | 2 267.00 | 8 891.00 | 27 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
VW T.V.A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 401.00 | 85 401.00 | | 85 401.00 |