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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 909.00 | 59 321.00 | 8 588.00 | 67 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 642.00 | 53 595.00 | 19 047.00 | 72 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 188.00 | 369 157.00 | 46 031.00 | 415 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 298.00 | 482 073.00 | 491 225.00 | 973 298.00 |
BT Marchandises | 2 230 495.00 | 268 279.00 | 1 962 216.00 | 2 230 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 477.00 | 10 798.00 | 143 679.00 | 154 477.00 |
BZ Autres créances | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
CF Disponibilités | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 293.00 | 279 077.00 | 2 188 216.00 | 2 467 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 591.00 | 761 150.00 | 2 679 441.00 | 3 440 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
CU Autres participations | 352 279.00 | | 352 279.00 | 352 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 670 785.00 | 484 663.00 | | 670 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 812.00 | 186 122.00 | | 190 812.00 |
DL TOTAL (I) | 869 982.00 | 679 170.00 | | 869 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 531.00 | 703 816.00 | | 738 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 7 660.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 956.00 | 788 303.00 | | 767 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 784.00 | 301 919.00 | | 301 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 459.00 | 1 801 698.00 | | 1 809 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 441.00 | 2 480 868.00 | | 2 679 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 979.00 | 1 117 698.00 | | 1 294 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 421.00 | | 370 790.00 | 693 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 417 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 913.00 | 973 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 913.00 | 487 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 954.00 | | 17 789.00 | 510 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 559.00 | | 353 001.00 | 114 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 148.00 | 37 962.00 | 33 034.00 | 477 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 563.00 | 3 758.00 | | 55 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 585.00 | 34 204.00 | 33 034.00 | 421 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 500.00 | 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 235 664.00 | 268 279.00 | 235 664.00 | 235 664.00 |
6T Sur comptes clients | 10 798.00 | 10 798.00 | 10 798.00 | 10 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 462.00 | 279 077.00 | 246 462.00 | 246 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 462.00 | 279 577.00 | 246 962.00 | 246 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 077.00 | 246 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 956.00 | 767 956.00 | | 767 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 625.00 | 77 625.00 | | 77 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 915.00 | 132 915.00 | | 132 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 143 679.00 | 143 679.00 | | 143 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VB T. V. A. | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 630.00 | 179 150.00 | 514 481.00 | 693 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 687.00 | 271 687.00 | | 271 687.00 |
VW T.V.A. | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 459.00 | 1 294 979.00 | 514 481.00 | 1 809 459.00 |