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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
AP Constructions | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 661.00 | 45 482.00 | 4 178.00 | 49 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429 205.00 | 1 922 187.00 | 507 017.00 | 2 429 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 370.00 | 1 993 890.00 | 612 480.00 | 2 606 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 838.00 | | 211 838.00 | 211 838.00 |
BZ Autres créances | 290 543.00 | | 290 543.00 | 290 543.00 |
CF Disponibilités | 186 802.00 | | 186 802.00 | 186 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 245.00 | | 77 245.00 | 77 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 430.00 | | 766 430.00 | 766 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 800.00 | 1 993 890.00 | 1 378 910.00 | 3 372 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 176 452.00 | | | 176 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 463.00 | | | 85 463.00 |
DL TOTAL (I) | 327 916.00 | | | 327 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 413.00 | | | 760 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 015.00 | | | 136 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 376.00 | | | 152 376.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 993.00 | | | 1 050 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 910.00 | | | 1 378 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 019.00 | | | 496 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 146.00 | | 363 054.00 | 2 260 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 830.00 | 2 606 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 830.00 | 2 491 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 562.00 | | 363 054.00 | 2 135 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 824.00 | 169 066.00 | | 1 824 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 005.00 | 294.00 | | 13 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 819.00 | 168 772.00 | | 1 811 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 016.00 | 136 016.00 | | 136 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 376.00 | 152 376.00 | | 152 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 211 839.00 | 211 588.00 | 251.00 | 211 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 984.00 | 205 009.00 | 554 975.00 | 759 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 374.00 | | | 171 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 543.00 | 290 543.00 | | 290 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 085.00 | 579 376.00 | 709.00 | 580 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 994.00 | 496 019.00 | 554 975.00 | 1 050 994.00 |