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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 131.00 | 4 483.00 | 12 648.00 | 17 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 131.00 | 4 483.00 | 12 648.00 | 17 131.00 |
BN En cours de production de biens | 137 660.00 | | 137 660.00 | 137 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
CF Disponibilités | 187 324.00 | | 187 324.00 | 187 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 159.00 | | 347 159.00 | 347 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 289.00 | 4 483.00 | 359 807.00 | 364 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DH Report à nouveau | 147 548.00 | 220 418.00 | | 147 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 391.00 | -72 870.00 | | 33 391.00 |
DL TOTAL (I) | 194 678.00 | 161 287.00 | | 194 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 311.00 | 64 445.00 | | 97 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 5 548.00 | | 14 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 950.00 | 35 125.00 | | 26 950.00 |
EA Autres dettes | 25 880.00 | 127.00 | | 25 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 129.00 | 105 246.00 | | 165 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 807.00 | 266 533.00 | | 359 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 129.00 | 105 246.00 | | 165 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 977.00 | | 2 978.00 | 38 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 824.00 | 17 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 824.00 | 17 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 977.00 | | 2 978.00 | 38 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 905.00 | 4 424.00 | 21 846.00 | 21 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 905.00 | 4 424.00 | 21 846.00 | 21 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VI Groupe et associés | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474.00 | | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VW T.V.A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 129.00 | 165 129.00 | | 165 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 1 454.00 | | 2 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 482.00 | 2 005.00 | | 1 482.00 |
ST Autres comptes | 5 800.00 | 7 363.00 | | 5 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 775.00 | 920.00 | | 3 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | 1 682.00 | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 721.00 | 3 136.00 | | 2 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 909.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 473.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 057.00 | 10 288.00 | | 11 057.00 |