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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AP Constructions | 1 011 926.00 | 933 980.00 | 77 945.00 | 1 011 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 037.00 | 730 141.00 | 75 896.00 | 806 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 901.00 | 1 132 484.00 | 158 417.00 | 1 290 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 119 709.00 | | 1 119 709.00 | 1 119 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 842.00 | | 112 842.00 | 112 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 010.00 | 2 796 606.00 | 2 017 404.00 | 4 814 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 627 519.00 | | 627 519.00 | 627 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
BZ Autres créances | 106 527.00 | | 106 527.00 | 106 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CF Disponibilités | 193 577.00 | | 193 577.00 | 193 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 592.00 | | 144 592.00 | 144 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 736.00 | | 1 125 736.00 | 1 125 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 747.00 | 2 796 606.00 | 3 143 140.00 | 5 939 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 870 506.00 | | | 870 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 585.00 | | | 296 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 092.00 | | | 1 343 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 133.00 | | | 104 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 133.00 | | | 104 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 890.00 | | | 102 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 505.00 | | | 294 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 705.00 | | | 1 025 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 025.00 | | | 268 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 914.00 | | | 1 695 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 140.00 | | | 3 143 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 914.00 | | | 1 695 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 970 836.00 | | 16 970 836.00 | 16 970 836.00 |
FG Production vendue services | 96 258.00 | | 96 258.00 | 96 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 067 095.00 | | 17 067 095.00 | 17 067 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 124 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 337 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 348.00 | |
GE Autres charges | | | 5 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 843 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 296.00 | | | 89 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 237 291.00 | | | 17 237 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 940 706.00 | | | 16 940 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 585.00 | | | 296 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 265.00 | | 172 301.00 | 4 767 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 699.00 | 1 232 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 555.00 | 4 814 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 856.00 | 3 108 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 281.00 | | 105 441.00 | 3 054 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 393.00 | | 66 859.00 | 1 240 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657 114.00 | 190 348.00 | 50 856.00 | 2 657 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657 114.00 | 190 348.00 | 50 856.00 | 2 657 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 838.00 | | 27 704.00 | 131 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 838.00 | | 27 704.00 | 131 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 705.00 | 1 025 705.00 | | 1 025 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 026.00 | 268 026.00 | | 268 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 952.00 | 293 952.00 | | 293 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 843.00 | | 112 843.00 | 112 843.00 |
UX Autres créances clients | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 472.00 | 96 472.00 | | 96 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 471.00 | | | 164 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 527.00 | 106 527.00 | | 106 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 592.00 | 144 592.00 | | 144 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 614.00 | 300 771.00 | 112 843.00 | 413 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 915.00 | 1 695 915.00 | | 1 695 915.00 |