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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 356.00 | 481.00 | 114 875.00 | 115 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 943.00 | 47 986.00 | 6 957.00 | 54 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 887.00 | 152 805.00 | 144 082.00 | 296 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 470.00 | | 168 470.00 | 168 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 255.00 | 201 272.00 | 474 983.00 | 676 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 203.00 | 22 041.00 | 275 162.00 | 297 203.00 |
BZ Autres créances | 132 674.00 | | 132 674.00 | 132 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
CF Disponibilités | 190 893.00 | | 190 893.00 | 190 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 026.00 | 22 041.00 | 706 985.00 | 729 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 280.00 | 223 313.00 | 1 181 968.00 | 1 405 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DG Autres réserves | 535 704.00 | | | 535 704.00 |
DH Report à nouveau | 244 238.00 | | | 244 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
DL TOTAL (I) | 873 434.00 | | | 873 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 543.00 | | | 145 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 099.00 | | | 64 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 534.00 | | | 308 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 968.00 | | | 1 181 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 626.00 | | | 245 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 626 132.00 | | 2 626 132.00 | 2 626 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 132.00 | | 2 626 132.00 | 2 626 132.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 906.00 | | | -11 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 910.00 | | | 2 704 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 510.00 | | | 2 637 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 513.00 | | 304 324.00 | 697 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 184 100.00 | | 209 070.00 | 184 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 100.00 | 141 482.00 | 676 255.00 | 184 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 482.00 | 467 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 345.00 | | 304 322.00 | 304 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 168.00 | | 2.00 | 393 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 333.00 | 64 930.00 | 26 991.00 | 163 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 333.00 | 64 930.00 | 26 991.00 | 163 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 248.00 | 2 793.00 | | 19 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 248.00 | 2 793.00 | | 19 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 248.00 | 2 793.00 | | 19 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 543.00 | 145 543.00 | | 145 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 196.00 | 35 198.00 | | 35 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 470.00 | | 168 470.00 | 168 470.00 |
UX Autres créances clients | 270 435.00 | 270 435.00 | | 270 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VB T. V. A. | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 849.00 | 24 941.00 | 58 908.00 | 83 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 535.00 | 115 535.00 | | 115 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 069.00 | 438 599.00 | 168 470.00 | 607 069.00 |
VW T.V.A. | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 534.00 | 249 626.00 | 58 908.00 | 308 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |