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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
AH Fonds commercial | 212 340.00 | | 212 340.00 | 212 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 520.00 | 165 724.00 | 125 796.00 | 291 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 352.00 | | 108 352.00 | 108 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 890.00 | 205 891.00 | 1 278 999.00 | 1 484 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047 691.00 | | 3 047 691.00 | 3 047 691.00 |
BZ Autres créances | 676 702.00 | | 676 702.00 | 676 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
CF Disponibilités | 1 264 119.00 | | 1 264 119.00 | 1 264 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 909.00 | | 125 909.00 | 125 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 134 420.00 | | 6 134 420.00 | 6 134 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 619 310.00 | 205 891.00 | 7 413 420.00 | 7 619 310.00 |
CU Autres participations | 796 280.00 | | 796 280.00 | 796 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
DG Autres réserves | 1 784 028.00 | 1 193 176.00 | | 1 784 028.00 |
DH Report à nouveau | -256 797.00 | -256 797.00 | | -256 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 628.00 | 590 852.00 | | 629 628.00 |
DK Provisions réglementées | 18 114.00 | 4 370.00 | | 18 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 185.00 | 2 168 813.00 | | 2 812 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 884.00 | 3 349.00 | | 2 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 970.00 | 2 064 961.00 | | 408 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 098.00 | 298 532.00 | | 1 182 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812 316.00 | 2 953 976.00 | | 2 812 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 597.00 | 3 917.00 | | 14 597.00 |
EA Autres dettes | 22 191.00 | 33 131.00 | | 22 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 178.00 | 93 223.00 | | 158 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 235.00 | 5 451 090.00 | | 4 601 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 420.00 | 7 619 903.00 | | 7 413 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 930.00 | | 757 930.00 | 757 930.00 |
FG Production vendue services | 13 050 033.00 | 751 745.00 | 13 801 778.00 | 13 050 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 807 963.00 | 751 745.00 | 14 559 708.00 | 13 807 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 614 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 201 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 378 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 114.00 | |
GE Autres charges | | | 95 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 611 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 695.00 | 2 247.00 | | 94 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 695.00 | 3 840.00 | | 94 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 365.00 | 107 016.00 | | 146 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 13 469.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 744.00 | 4 370.00 | | 13 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 123.00 | 124 855.00 | | 160 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 428.00 | -121 015.00 | | -65 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 683.00 | 87 245.00 | | 156 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 076.00 | 146 931.00 | | 189 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 751 920.00 | 13 182 335.00 | | 14 751 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 122 292.00 | 12 591 483.00 | | 14 122 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 628.00 | 590 852.00 | | 629 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 111.00 | | 151 452.00 | 1 612 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 640.00 | 904 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 673.00 | 1 484 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 033.00 | 291 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 507.00 | | 36 232.00 | 252 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 467.00 | | 46 086.00 | 251 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 137.00 | | 69 134.00 | 1 108 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 796.00 | 42 114.00 | 6 019.00 | 169 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 954.00 | 3 213.00 | | 36 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 842.00 | 38 901.00 | 6 019.00 | 132 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 370.00 | 13 744.00 | | 4 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 370.00 | 13 744.00 | | 4 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 970.00 | 118 971.00 | 289 999.00 | 408 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 098.00 | 1 182 098.00 | | 1 182 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992 188.00 | 992 188.00 | | 992 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 819.00 | 835 819.00 | | 835 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 178.00 | 158 178.00 | | 158 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 352.00 | | 108 352.00 | 108 352.00 |
UX Autres créances clients | 3 047 691.00 | 3 047 691.00 | | 3 047 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VB T. V. A. | 221 165.00 | 221 165.00 | | 221 165.00 |
VC Groupe et associés | 448 037.00 | 448 037.00 | | 448 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 655 991.00 | | | 1 655 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 909.00 | 125 909.00 | | 125 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 654.00 | 3 850 302.00 | 108 352.00 | 3 958 654.00 |
VW T.V.A. | 793 093.00 | 793 093.00 | | 793 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 235.00 | 4 311 236.00 | 289 999.00 | 4 601 235.00 |