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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 597.00 | 2 368.00 | 11 228.00 | 13 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 941.00 | 54 798.00 | 9 143.00 | 63 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 585.00 | 316 332.00 | 104 253.00 | 420 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 936.00 | 373 498.00 | 147 438.00 | 520 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 446.00 | | 670 446.00 | 670 446.00 |
BN En cours de production de biens | 107 432.00 | | 107 432.00 | 107 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 989.00 | | 404 989.00 | 404 989.00 |
BZ Autres créances | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
CF Disponibilités | 653 814.00 | | 653 814.00 | 653 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 664.00 | | 1 873 664.00 | 1 873 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 599.00 | 373 498.00 | 2 021 102.00 | 2 394 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 423.00 | 1 395 936.00 | | 449 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 256.00 | -176 514.00 | | 570 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 679.00 | 1 252 423.00 | | 1 052 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 789.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 789.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 393.00 | 400 000.00 | | 392 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 270.00 | 167 238.00 | | 232 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 578.00 | 231 329.00 | | 181 578.00 |
EA Autres dettes | 122 739.00 | 135 548.00 | | 122 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 423.00 | 934 115.00 | | 968 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 102.00 | 2 226 326.00 | | 2 021 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93.00 | 138 951.00 | 139 044.00 | 93.00 |
FD Production vendue biens | 1 060 810.00 | 1 949 124.00 | 3 009 934.00 | 1 060 810.00 |
FG Production vendue services | 20 567.00 | 31 486.00 | 52 053.00 | 20 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 470.00 | 2 119 561.00 | 3 201 031.00 | 1 081 470.00 |
FM Production stockée | | | -69 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 384.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 845.00 | 21 487.00 | | 61 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 845.00 | 41 275.00 | | 61 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 845.00 | -41 275.00 | | -61 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 737.00 | -161 711.00 | | -136 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 745.00 | 2 096 885.00 | | 3 195 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 489.00 | 2 273 398.00 | | 2 625 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 256.00 | -176 514.00 | | 570 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 356.00 | | 59 580.00 | 461 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | 8 198.00 | 5 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 452.00 | | 51 073.00 | 433 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 505.00 | | 308.00 | 22 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 114.00 | 31 384.00 | | 342 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 1 769.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 514.00 | 29 615.00 | | 341 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 270.00 | 232 270.00 | | 232 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 887.00 | 82 887.00 | | 82 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 739.00 | 122 739.00 | | 122 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
UX Autres créances clients | 404 989.00 | | | 404 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VC Groupe et associés | 549.00 | | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 393.00 | 392 393.00 | | 392 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 785.00 | 441 972.00 | 22 814.00 | 464 785.00 |
VW T.V.A. | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 423.00 | 968 423.00 | | 968 423.00 |