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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 258.00 | 50 533.00 | 84 725.00 | 135 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 527.00 | 50 533.00 | 142 993.00 | 193 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -63 385.00 | | | -63 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 576.00 | | | -26 576.00 |
DL TOTAL (I) | -81 162.00 | | | -81 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 499.00 | | | 185 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 155.00 | | | 224 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 993.00 | | | 142 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 155.00 | | | 224 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
FG Production vendue services | 132 980.00 | | 132 980.00 | 132 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 792.00 | | 166 792.00 | 166 792.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 050.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 806.00 | | | 166 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 382.00 | | | 193 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 576.00 | | | -26 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 258.00 | | | 135 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VI Groupe et associés | 185 499.00 | 185 499.00 | | 185 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 415.00 | 42 915.00 | 8 500.00 | 51 415.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 155.00 | 223 155.00 | | 223 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
ST Autres comptes | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 015.00 | | | 50 015.00 |