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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
AP Constructions | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 013.00 | 15 188.00 | 825.00 | 16 013.00 |
BT Marchandises | 265 238.00 | | 265 238.00 | 265 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 543.00 | 210 790.00 | 41 753.00 | 252 543.00 |
BZ Autres créances | 147 727.00 | | 147 727.00 | 147 727.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 666 509.00 | 210 791.00 | 455 719.00 | 666 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 522.00 | 225 978.00 | 456 544.00 | 682 522.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
DG Autres réserves | 420 713.00 | 420 713.00 | | 420 713.00 |
DH Report à nouveau | -436 869.00 | -427 842.00 | | -436 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 242.00 | -9 027.00 | | 41 242.00 |
DL TOTAL (I) | 38 813.00 | -2 425.00 | | 38 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 261.00 | 431 336.00 | | 376 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 834.00 | 45 948.00 | | 27 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 635.00 | 16 939.00 | | 13 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 730.00 | 494 223.00 | | 417 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 544.00 | 491 795.00 | | 456 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 261.00 | 431 336.00 | | 376 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 16 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 349.00 | 839.00 | | 14 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 443.00 | 839.00 | | 7 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281 840.00 | | 71 049.00 | 281 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 840.00 | | 71 049.00 | 281 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 840.00 | | 71 049.00 | 281 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 834.00 | 22 010.00 | 3 584.00 | 27 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 417.00 | 322.00 | 1 289.00 | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 252 543.00 | 252 543.00 | | 252 543.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VC Groupe et associés | 138 088.00 | 138 088.00 | | 138 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 261.00 | 56 684.00 | 196 663.00 | 376 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 1 285.00 | 1 841.00 | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 871.00 | 400 271.00 | 600.00 | 400 871.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 2 201.00 | 3 263.00 | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 730.00 | 82 503.00 | 6 640.00 | 417 730.00 |