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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 683.00 | 13 680.00 | 17 003.00 | 30 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 473.00 | 139 248.00 | 179 225.00 | 318 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 123.00 | 152 927.00 | 432 195.00 | 585 123.00 |
BT Marchandises | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
BZ Autres créances | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
CF Disponibilités | 173 636.00 | | 173 636.00 | 173 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 158.00 | | 291 158.00 | 291 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 281.00 | 152 927.00 | 723 353.00 | 876 281.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
DG Autres réserves | 233 718.00 | 185 458.00 | | 233 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 831.00 | 48 260.00 | | 78 831.00 |
DL TOTAL (I) | 405 717.00 | 326 886.00 | | 405 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 380.00 | 188 021.00 | | 136 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 943.00 | 44 061.00 | | 27 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 251.00 | 69 583.00 | | 64 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 463.00 | 67 784.00 | | 80 463.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 636.00 | 369 449.00 | | 317 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 353.00 | 696 335.00 | | 723 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 764.00 | 233 069.00 | | 233 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 968 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 538.00 | | | -13 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 789.00 | 7 394.00 | | 23 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 074.00 | 897 925.00 | | 978 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 243.00 | 849 665.00 | | 899 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 831.00 | 48 260.00 | | 78 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 305.00 | | 9 046.00 | 642 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 229.00 | 8 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 229.00 | 585 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 406.00 | | 8 749.00 | 340 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 398.00 | | 297.00 | 74 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 071.00 | 39 856.00 | | 113 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 071.00 | 39 856.00 | | 113 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -19 317.00 | -19 317.00 | | -19 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 380.00 | 52 508.00 | 83 872.00 | 136 380.00 |
VI Groupe et associés | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 463.00 | 80 463.00 | | 80 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 862.00 | 12 395.00 | 7 467.00 | 19 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 636.00 | 233 764.00 | 83 872.00 | 317 636.00 |