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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 314 956.00 | 264 496.00 | 50 460.00 | 314 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 956.00 | 264 496.00 | 50 460.00 | 314 956.00 |
060 Stock marchandises | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
072 Créances – Autres | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
084 Disponibilités | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 404.00 | | 67 404.00 | 67 404.00 |
110 Total général Actif | 382 360.00 | 264 496.00 | 117 864.00 | 382 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 448.00 | | | 147 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 672.00 | | | 672.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 121.00 | | | 148 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 935.00 | | | 105 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -415.00 | | | -415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
242 Autres charges externes. | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
252 Charges sociales | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 069.00 | | | 165 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 948.00 | | | -16 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 948.00 | | | -16 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 956.00 | | | 314 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 277.00 | | | 7 277.00 |