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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AP Constructions | 68 683.00 | 36 559.00 | 32 123.00 | 68 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 118.00 | 75 941.00 | 14 177.00 | 90 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 996.00 | 173 480.00 | 59 516.00 | 232 996.00 |
BT Marchandises | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 025.00 | 1 745.00 | 513 280.00 | 515 025.00 |
BZ Autres créances | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CF Disponibilités | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 102.00 | 1 745.00 | 544 357.00 | 546 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 098.00 | 175 225.00 | 603 873.00 | 779 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 499.00 | | | 117 499.00 |
DL TOTAL (I) | 225 793.00 | | | 225 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 076.00 | | | 124 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 247.00 | | | 216 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 079.00 | | | 378 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 873.00 | | | 603 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 210.00 | | | 359 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 092.00 | | 5 229.00 | 242 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 324.00 | 232 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 324.00 | 158 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 898.00 | | 5 229.00 | 167 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 368.00 | 12 112.00 | | 161 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 389.00 | 12 112.00 | | 100 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 076.00 | 124 076.00 | | 124 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 747.00 | 211 747.00 | | 211 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
UX Autres créances clients | 515 026.00 | 515 026.00 | | 515 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 189.00 | 13 320.00 | 18 869.00 | 32 189.00 |
VI Groupe et associés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 857.00 | 532 642.00 | 13 215.00 | 545 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 080.00 | 359 211.00 | 18 869.00 | 378 080.00 |