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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 258.00 | 57 058.00 | 115 200.00 | 172 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 152.00 | 77 860.00 | 184 292.00 | 262 152.00 |
BT Marchandises | 794 779.00 | 580 323.00 | 214 456.00 | 794 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 794.00 | 10 181.00 | 2 407 612.00 | 2 417 794.00 |
BZ Autres créances | 777 929.00 | | 777 929.00 | 777 929.00 |
CF Disponibilités | 714 716.00 | | 714 716.00 | 714 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 345.00 | | 314 345.00 | 314 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026 532.00 | 590 504.00 | 4 436 028.00 | 5 026 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 684.00 | 668 364.00 | 4 620 320.00 | 5 288 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 855 800.00 | 2 242 296.00 | | 1 855 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 555.00 | -386 496.00 | | 150 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 155.00 | 1 864 600.00 | | 2 015 155.00 |
DP Provisions pour risques | 452 971.00 | 334 947.00 | | 452 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 971.00 | 334 947.00 | | 452 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151.00 | 1 027.00 | | 1 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 253.00 | 207 836.00 | | 91 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 428.00 | 1 979 386.00 | | 1 919 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 520.00 | 143 407.00 | | 131 520.00 |
EA Autres dettes | | 604.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 194.00 | 2 341 102.00 | | 2 152 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 320.00 | 4 540 649.00 | | 4 620 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 194.00 | 2 341 102.00 | | 2 152 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151.00 | 1 027.00 | | 1 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 049 185.00 | 460 748.00 | 4 509 933.00 | 4 049 185.00 |
FG Production vendue services | 179 220.00 | 165.00 | 179 385.00 | 179 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 406.00 | 460 913.00 | 4 689 318.00 | 4 228 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 457 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 890 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 488.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 021.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | 575.00 | | 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 22 327.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 456 975.00 | 354 922.00 | | 456 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 421 156.00 | 900 297.00 | | 1 421 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 980.00 | 4 812 681.00 | | 5 901 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 424.00 | 5 199 178.00 | | 5 751 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 555.00 | -386 496.00 | | 150 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 751.00 | | 104 401.00 | 157 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 689.00 | | 104 319.00 | 68 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 010.00 | | 82.00 | 19 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 236.00 | 35 624.00 | | 42 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 184.00 | 35 624.00 | | 22 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 947.00 | 452 971.00 | 334 947.00 | 334 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 397 792.00 | 580 323.00 | 397 792.00 | 397 792.00 |
6T Sur comptes clients | 9 494.00 | 687.00 | | 9 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 286.00 | 581 010.00 | 397 792.00 | 407 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 233.00 | 1 033 981.00 | 732 739.00 | 742 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033 981.00 | 732 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 428.00 | 1 919 428.00 | | 1 919 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 279.00 | 85 279.00 | | 85 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 406 753.00 | | | 2 406 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VB T. V. A. | 217 684.00 | | | 217 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 91 253.00 | 91 253.00 | | 91 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 245.00 | | | 560 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 345.00 | | | 314 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 160.00 | 3 510 068.00 | 19 092.00 | 3 529 160.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 194.00 | 2 152 194.00 | | 2 152 194.00 |