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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 711.00 | 40 088.00 | 42 623.00 | 82 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 711.00 | 40 088.00 | 47 623.00 | 87 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 747.00 | 21 744.00 | 77 002.00 | 98 747.00 |
072 Créances – Autres | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
084 Disponibilités | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 411.00 | 21 744.00 | 101 667.00 | 123 411.00 |
110 Total général Actif | 211 123.00 | 61 833.00 | 149 290.00 | 211 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 201.00 | 92 211.00 | | 65 201.00 |
230 Autres produits | 4 041.00 | 1 075.00 | | 4 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 243.00 | 93 286.00 | | 69 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 701.00 | 16 643.00 | | 11 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 208.00 | -769.00 | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 43 256.00 | 53 206.00 | | 43 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | 633.00 | | 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 532.00 | | |
252 Charges sociales | | 26.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 714.00 | 11 595.00 | | 11 714.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 365.00 | 8 732.00 | | 4 365.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 543.00 | 90 603.00 | | 71 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 300.00 | 2 683.00 | | -2 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | 32 633.00 | | 3 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 692.00 | 24 654.00 | | 2 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 659.00 | 10 661.00 | | -1 659.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |