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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 852 766.00 | | 5 852 766.00 | 5 852 766.00 |
BZ Autres créances | 1 502 999.00 | | 1 502 999.00 | 1 502 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 652.00 | 188 952.00 | 40 700.00 | 229 652.00 |
CF Disponibilités | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 995.00 | 188 952.00 | 1 552 043.00 | 1 740 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 593 761.00 | 188 952.00 | 7 404 809.00 | 7 593 761.00 |
CU Autres participations | 5 852 766.00 | | 5 852 766.00 | 5 852 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 4 821 937.00 | 4 821 937.00 | | 4 821 937.00 |
DH Report à nouveau | -348 367.00 | -447 612.00 | | -348 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 935.00 | 99 245.00 | | 389 935.00 |
DL TOTAL (I) | 7 283 505.00 | 6 893 571.00 | | 7 283 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 037.00 | | 6 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 879.00 | 50 462.00 | | 114 879.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 304.00 | 56 499.00 | | 121 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 404 809.00 | 6 950 070.00 | | 7 404 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 304.00 | 56 499.00 | | 121 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 147.00 | -48 478.00 | | -6 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 244.00 | 245 502.00 | | 583 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 309.00 | 146 257.00 | | 193 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 935.00 | 99 245.00 | | 389 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 852 396.00 | | 370.00 | 5 852 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 852 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 852 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 852 396.00 | | 370.00 | 5 852 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 952.00 | 188 952.00 | 176 952.00 | 176 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 952.00 | 188 952.00 | 176 952.00 | 176 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 952.00 | 188 952.00 | 176 952.00 | 176 952.00 |
UG ‐ Financières | | 188 952.00 | 176 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 502 999.00 | 1 502 999.00 | | 1 502 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 999.00 | 1 502 999.00 | | 1 502 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | 266.00 | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 085.00 | 10 148.00 | | 9 085.00 |
ST Autres comptes | 443.00 | 935.00 | | 443.00 |
YT Sous‐traitance | 880.00 | 822.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96.00 | 266.00 | | 96.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 409.00 | 11 904.00 | | 10 409.00 |