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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 736.00 | 31 978.00 | 2 759.00 | 34 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 539.00 | 93 454.00 | 30 085.00 | 123 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 275.00 | 125 432.00 | 32 844.00 | 158 275.00 |
BT Marchandises | 242 395.00 | | 242 395.00 | 242 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
CF Disponibilités | 80 271.00 | | 80 271.00 | 80 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 177.00 | | 375 177.00 | 375 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 452.00 | 125 432.00 | 408 021.00 | 533 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DH Report à nouveau | 198 424.00 | 192 798.00 | | 198 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 975.00 | 25 625.00 | | 9 975.00 |
DL TOTAL (I) | 216 846.00 | 226 871.00 | | 216 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 880.00 | 22 999.00 | | 13 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 989.00 | 47 139.00 | | 52 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 547.00 | 79 821.00 | | 106 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 759.00 | 47 855.00 | | 17 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 175.00 | 197 813.00 | | 191 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 021.00 | 424 684.00 | | 408 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 511.00 | 183 933.00 | | 186 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 932.00 | 6 001.00 | 390 933.00 | 384 932.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 432.00 | 6 001.00 | 392 433.00 | 386 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 231.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 231.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -231.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | 4 033.00 | | 1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 470.00 | 391 078.00 | | 411 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 496.00 | 365 452.00 | | 401 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 975.00 | 25 625.00 | | 9 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 660.00 | | 616.00 | 157 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 660.00 | | 616.00 | 157 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 839.00 | 6 593.00 | | 118 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 839.00 | 6 593.00 | | 118 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 547.00 | 106 547.00 | | 106 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VC Groupe et associés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 880.00 | 9 216.00 | 4 664.00 | 13 880.00 |
VI Groupe et associés | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 175.00 | 186 511.00 | 4 664.00 | 191 175.00 |