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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AH Fonds commercial | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 210.00 | 54 486.00 | 2 725.00 | 57 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 365.00 | 74 072.00 | 46 292.00 | 120 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 398.00 | 130 049.00 | 88 349.00 | 218 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BT Marchandises | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 532.00 | | 119 532.00 | 119 532.00 |
CF Disponibilités | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 202.00 | | 266 202.00 | 266 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 599.00 | 130 049.00 | 354 551.00 | 484 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
DG Autres réserves | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
DH Report à nouveau | 94 102.00 | 86 617.00 | | 94 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 154.00 | 12 803.00 | | 41 154.00 |
DL TOTAL (I) | 239 043.00 | 203 207.00 | | 239 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 932.00 | 17 671.00 | | 35 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 906.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 335.00 | 40 966.00 | | 57 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 197.00 | 16 942.00 | | 21 197.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 508.00 | 76 484.00 | | 115 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 551.00 | 279 692.00 | | 354 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 238.00 | 65 280.00 | | 92 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 401.00 | | 383 401.00 | 383 401.00 |
FG Production vendue services | 168 775.00 | | 168 775.00 | 168 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 176.00 | | 552 176.00 | 552 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 82.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 82.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -70.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | 1 712.00 | | 8 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 766.00 | 565 061.00 | | 556 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 612.00 | 552 257.00 | | 515 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 154.00 | 12 803.00 | | 41 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 987.00 | | 39 411.00 | 178 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 164.00 | | 39 411.00 | 138 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 375.00 | 13 674.00 | | 116 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 884.00 | 13 674.00 | | 114 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 932.00 | 12 663.00 | 23 270.00 | 35 932.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
VW T.V.A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 508.00 | 92 238.00 | 23 270.00 | 115 508.00 |