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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 986.00 | 22.00 | 8 964.00 | 8 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 428.00 | 59 409.00 | 40 019.00 | 99 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 083.00 | 61 098.00 | 48 983.00 | 110 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 352.00 | 31 665.00 | 41 686.00 | 73 352.00 |
BZ Autres créances | 54 731.00 | | 54 731.00 | 54 731.00 |
CF Disponibilités | 84 111.00 | | 84 111.00 | 84 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 195.00 | 31 665.00 | 180 529.00 | 212 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 279.00 | 92 765.00 | 229 513.00 | 322 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 630.00 | 153 297.00 | | 171 630.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 478.00 | 18 332.00 | | 29 478.00 |
DL TOTAL (I) | 209 908.00 | 180 430.00 | | 209 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 6.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 536.00 | | 1 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 839.00 | 21 334.00 | | 17 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 605.00 | 22 877.00 | | 19 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 513.00 | 203 307.00 | | 229 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 605.00 | 22 877.00 | | 19 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 6.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 22.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 22.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 4 019.00 | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 602.00 | 33 637.00 | | 43 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 124.00 | 15 305.00 | | 14 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 478.00 | 18 332.00 | | 29 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 022.00 | | 50 062.00 | 98 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 110 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 110 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 022.00 | | 50 062.00 | 98 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 708.00 | 4 392.00 | 38 000.00 | 94 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 708.00 | 4 392.00 | 38 000.00 | 94 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 084.00 | 128 084.00 | | 128 084.00 |
VW T.V.A. | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |