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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AP Constructions | 6 326.00 | 516.00 | 5 810.00 | 6 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 288.00 | 47 973.00 | 12 315.00 | 60 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 358.00 | 37 420.00 | 11 938.00 | 49 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 565.00 | 86 976.00 | 37 589.00 | 124 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 189.00 | 4 245.00 | 166 944.00 | 171 189.00 |
BZ Autres créances | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
CF Disponibilités | 222 567.00 | | 222 567.00 | 222 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 844.00 | 4 245.00 | 421 599.00 | 425 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 408.00 | 91 220.00 | 459 188.00 | 550 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 332 583.00 | 356 076.00 | | 332 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 056.00 | 56 507.00 | | 39 056.00 |
DL TOTAL (I) | 380 109.00 | 421 053.00 | | 380 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 743.00 | 17 096.00 | | 7 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 636.00 | 63 592.00 | | 19 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 681.00 | 64 351.00 | | 48 681.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 125.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 079.00 | 146 791.00 | | 79 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 188.00 | 567 845.00 | | 459 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 366.00 | 139 048.00 | | 76 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 986.00 | | 14 579.00 | 109 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 394.00 | | 14 579.00 | 101 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 514.00 | 10 462.00 | | 76 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 448.00 | 10 462.00 | | 75 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 161 002.00 | 161 002.00 | | 161 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VB T. V. A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 743.00 | 5 029.00 | 2 713.00 | 7 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 617.00 | 200 607.00 | 2 010.00 | 202 617.00 |
VW T.V.A. | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 079.00 | 76 366.00 | 2 713.00 | 79 079.00 |