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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 596.00 | 310 813.00 | 68 783.00 | 379 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 836.00 | 1 025 214.00 | 270 622.00 | 1 295 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 682.00 | 1 336 028.00 | 1 105 654.00 | 2 441 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309 289.00 | 36 625.00 | 3 272 664.00 | 3 309 289.00 |
BZ Autres créances | 1 350 699.00 | | 1 350 699.00 | 1 350 699.00 |
CF Disponibilités | 6 042 686.00 | | 6 042 686.00 | 6 042 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 716 146.00 | 36 625.00 | 10 679 520.00 | 10 716 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 157 828.00 | 1 372 653.00 | 11 785 175.00 | 13 157 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 744 498.00 | | 744 498.00 | 744 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 774 297.00 | 7 699 892.00 | | 7 774 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 705.00 | 949 406.00 | | 1 073 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 442.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 892 002.00 | 8 699 739.00 | | 8 892 002.00 |
DP Provisions pour risques | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 508.00 | 895 872.00 | | 919 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 959.00 | 707 709.00 | | 1 010 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 579.00 | 281 971.00 | | 336 579.00 |
EA Autres dettes | 539 558.00 | 198 683.00 | | 539 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 604.00 | 2 084 235.00 | | 2 806 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 785 175.00 | 10 783 974.00 | | 11 785 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806.00 | 1 203 363.00 | | 2 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 238.00 | | 182 955.00 | 2 270 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 2 441 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 1 295 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 991.00 | | 52 605.00 | 326 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 879.00 | | 121 469.00 | 1 185 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 368.00 | | 8 881.00 | 757 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 879.00 | 123 648.00 | 11 500.00 | 1 223 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 762.00 | 31 051.00 | | 279 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 117.00 | 92 597.00 | 11 500.00 | 944 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 569.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 625.00 | 86 569.00 | | 36 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 959.00 | 1 010 959.00 | | 1 010 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 558.00 | 539 558.00 | | 539 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
UX Autres créances clients | 3 269 551.00 | 3 269 551.00 | | 3 269 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VB T. V. A. | 77 923.00 | 77 923.00 | | 77 923.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 442.00 | 1 168 442.00 | | 1 168 442.00 |
VI Groupe et associés | 919 508.00 | 919 508.00 | | 919 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 449.00 | 93 449.00 | | 93 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 211.00 | 4 673 460.00 | 21 751.00 | 4 695 211.00 |
VW T.V.A. | 190 044.00 | 190 044.00 | | 190 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 604.00 | 2 806 604.00 | | 2 806 604.00 |