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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 540.00 | | 105 540.00 | 105 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 817.00 | 213 086.00 | 21 732.00 | 234 817.00 |
040 Immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 845.00 | 213 086.00 | 129 759.00 | 342 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
060 Stock marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 277.00 | 2 360.00 | 1 917.00 | 4 277.00 |
072 Créances – Autres | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
084 Disponibilités | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 893.00 | 2 360.00 | 59 532.00 | 61 893.00 |
110 Total général Actif | 404 738.00 | 215 446.00 | 189 292.00 | 404 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 148 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 714.00 | |
132 Autres réserves | | | 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 006.00 | 20 095.00 | | 21 006.00 |
214 Production vendue de biens – France | 242 606.00 | 227 945.00 | | 242 606.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 168.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 615.00 | 249 208.00 | | 263 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 641.00 | 12 766.00 | | 12 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 166.00 | -343.00 | | 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 249.00 | 74 895.00 | | 82 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -207.00 | -549.00 | | -207.00 |
242 Autres charges externes. | 38 303.00 | 32 325.00 | | 38 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | 1 995.00 | | 2 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 545.00 | 93 759.00 | | 101 545.00 |
252 Charges sociales | 23 968.00 | 23 651.00 | | 23 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 838.00 | 6 723.00 | | 4 838.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 360.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 991.00 | 247 590.00 | | 265 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 376.00 | 1 618.00 | | -2 376.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 478.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 376.00 | 1 158.00 | | -2 376.00 |