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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
AP Constructions | 286 693.00 | 197 801.00 | 88 892.00 | 286 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 164.00 | 92 747.00 | 23 418.00 | 116 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 477 882.00 | 352 426.00 | 125 456.00 | 477 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BZ Autres créances | 978 105.00 | | 978 105.00 | 978 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 622 982.00 | | 622 982.00 | 622 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 503.00 | | 1 695 503.00 | 1 695 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 385.00 | 352 426.00 | 1 820 959.00 | 2 173 385.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 400.00 | 1 145 400.00 | | 1 145 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 161.00 | 93 986.00 | | 94 161.00 |
DG Autres réserves | 139.00 | 185 739.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 301.00 | 3 504.00 | | 156 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 952.00 | 23 491.00 | | 12 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 776.00 | 1 453 942.00 | | 1 410 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 085.00 | 142 523.00 | | 112 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 537.00 | 74 619.00 | | 102 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 943.00 | 43 453.00 | | 194 943.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 508.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 184.00 | 261 102.00 | | 410 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 959.00 | 1 715 044.00 | | 1 820 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 184.00 | 261 102.00 | | 410 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 230.00 | | 102 645.00 | 798 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 993.00 | 477 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 993.00 | 476 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 230.00 | | 102 645.00 | 797 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 446.00 | 43 557.00 | 159 577.00 | 468 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 446.00 | 43 557.00 | 159 577.00 | 468 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 537.00 | 102 537.00 | | 102 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 943.00 | 194 943.00 | | 194 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 703.00 | 111 703.00 | | 111 703.00 |
UX Autres créances clients | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 105.00 | 978 105.00 | | 978 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 331.00 | 1 072 331.00 | | 1 072 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 184.00 | 410 184.00 | | 410 184.00 |