| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 824.00 | 17 568.00 | 11 256.00 | 28 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 991.00 | 17 958.00 | 53 032.00 | 70 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 604.00 | 1 449.00 | 41 155.00 | 42 604.00 |
BZ Autres créances | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CF Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 836.00 | 1 449.00 | 54 387.00 | 55 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 827.00 | 19 407.00 | 107 420.00 | 126 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 420.00 | | | 107 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 363.00 | | 179 363.00 | 179 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 363.00 | | 179 363.00 | 179 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 894.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 499.00 | | | 181 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 559.00 | | | 179 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 132.00 | | 1 049.00 | 71 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 70 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 28 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 965.00 | | 1 049.00 | 28 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 254.00 | 3 894.00 | 1 190.00 | 15 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 864.00 | 3 894.00 | 1 190.00 | 14 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 930.00 | | 1 481.00 | 2 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 930.00 | | 1 481.00 | 2 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 930.00 | | 1 481.00 | 2 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 472.00 | 53 856.00 | 615.00 | 54 472.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 371.00 | | | 371.00 |
ST Autres comptes | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
YT Sous‐traitance | 476.00 | | | 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |