| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 117 794.00 | 50 052.00 | 67 742.00 | 117 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 419.00 | 11 333.00 | 12 086.00 | 23 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 413.00 | 61 385.00 | 86 028.00 | 147 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 370.00 | | 126 370.00 | 126 370.00 |
BZ Autres créances | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CF Disponibilités | 227 646.00 | | 227 646.00 | 227 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 366.00 | | 395 366.00 | 395 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 779.00 | 61 385.00 | 481 394.00 | 542 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 688.00 | 156 412.00 | | 165 688.00 |
DH Report à nouveau | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 365.00 | 9 276.00 | | 54 365.00 |
DL TOTAL (I) | 333 218.00 | 278 853.00 | | 333 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 869.00 | 173 832.00 | | 70 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 431.00 | 27 378.00 | | 14 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 891.00 | 35 128.00 | | 61 891.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 1 143.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 176.00 | 246 255.00 | | 148 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 394.00 | 525 109.00 | | 481 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 841.00 | 85 754.00 | | 56 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 459.00 | |
FG Production vendue services | | | 480 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 067.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 259.00 | 2 372.00 | | 13 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 509.00 | 524 270.00 | | 607 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 144.00 | 514 994.00 | | 553 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 365.00 | 9 276.00 | | 54 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 342.00 | | 2 071.00 | 145 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 342.00 | | 2 071.00 | 145 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 317.00 | 11 067.00 | 61 385.00 | 50 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 317.00 | 11 067.00 | 61 385.00 | 50 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 502.00 | 13 661.00 | 56 841.00 | 70 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 330.00 | | | 103 330.00 |
VP Divers | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 720.00 | 167 720.00 | | 167 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 176.00 | 91 335.00 | 56 841.00 | 148 176.00 |