| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 931.00 | 41 598.00 | 2 333.00 | 43 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 113.00 | 345 782.00 | 146 332.00 | 492 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 639.00 | 400 349.00 | 178 290.00 | 578 639.00 |
BT Marchandises | 268 246.00 | 15 916.00 | 252 330.00 | 268 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 065.00 | 66 198.00 | 1 292 867.00 | 1 359 065.00 |
BZ Autres créances | 208 330.00 | | 208 330.00 | 208 330.00 |
CF Disponibilités | 3 724 703.00 | | 3 724 703.00 | 3 724 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 582 542.00 | 82 114.00 | 5 500 428.00 | 5 582 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 161 181.00 | 482 463.00 | 5 678 718.00 | 6 161 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 599.00 | 1 404 711.00 | | 1 798 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 847.00 | 393 888.00 | | 520 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 446.00 | 2 392 599.00 | | 2 913 446.00 |
DP Provisions pour risques | 21 147.00 | 21 973.00 | | 21 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 147.00 | 21 973.00 | | 21 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 18 546.00 | | 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631 040.00 | 87 761.00 | | 631 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 457.00 | 1 875 090.00 | | 1 154 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 914.00 | 437 891.00 | | 370 914.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 911.00 | 276 701.00 | | 536 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 125.00 | 2 795 989.00 | | 2 744 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 718.00 | 5 210 561.00 | | 5 678 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 125.00 | 2 795 989.00 | | 2 744 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 004 167.00 | 4 945.00 | 7 009 112.00 | 7 004 167.00 |
FG Production vendue services | 566 776.00 | 36 874.00 | 603 650.00 | 566 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 570 943.00 | 41 819.00 | 7 612 762.00 | 7 570 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 697 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 843 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 657.00 | 39 660.00 | | 37 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 494.00 | 1 538.00 | | 55 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 14 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 994.00 | 15 538.00 | | 56 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273.00 | 4 948.00 | | 3 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | 9 022.00 | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 720.00 | 6 516.00 | | 53 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 365.00 | 168 753.00 | | 196 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 754 071.00 | 8 037 527.00 | | 7 754 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 224.00 | 7 643 639.00 | | 7 233 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 847.00 | 393 888.00 | | 520 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 887.00 | | 62 952.00 | 523 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 578 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 536 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 292.00 | | 62 952.00 | 481 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 066.00 | 84 483.00 | 8 200.00 | 324 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 537.00 | 432.00 | | 12 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 529.00 | 84 051.00 | 8 200.00 | 311 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 973.00 | | 826.00 | 21 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 595.00 | | 44 679.00 | 60 595.00 |
6T Sur comptes clients | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 793.00 | | 44 679.00 | 126 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 767.00 | | 45 505.00 | 148 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 457.00 | 1 154 457.00 | | 1 154 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 173.00 | 101 173.00 | | 101 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 722.00 | 87 722.00 | | 87 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 911.00 | 536 911.00 | | 536 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 887.00 | 1 279 887.00 | | 1 279 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 179.00 | 79 179.00 | | 79 179.00 |
VB T. V. A. | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VP Divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 057.00 | 199 057.00 | | 199 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 220.00 | 1 589 594.00 | 29 626.00 | 1 619 220.00 |
VW T.V.A. | 126 051.00 | 126 051.00 | | 126 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 085.00 | 2 113 085.00 | | 2 113 085.00 |