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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
040 Immobilisations financières | 304 210.00 | 301 360.00 | 2 850.00 | 304 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 568.00 | 301 360.00 | 56 208.00 | 357 568.00 |
060 Stock marchandises | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
072 Créances – Autres | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
084 Disponibilités | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 853.00 | | 118 853.00 | 118 853.00 |
110 Total général Actif | 476 420.00 | 301 360.00 | 175 061.00 | 476 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 462.00 | 231 134.00 | | 284 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 463.00 | 232 634.00 | | 284 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 388.00 | 117 264.00 | | 156 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 110.00 | 3 083.00 | | -34 110.00 |
242 Autres charges externes. | 51 386.00 | 42 034.00 | | 51 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 1 980.00 | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 256.00 | 16 837.00 | | 22 256.00 |
252 Charges sociales | 9 121.00 | 3 111.00 | | 9 121.00 |
262 Autres charges | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 171.00 | 184 308.00 | | 206 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 292.00 | 48 326.00 | | 78 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 685.00 | | | 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 364.00 | 8 156.00 | | 16 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 243.00 | 40 170.00 | | 61 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 568.00 | | | 357 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 126.00 | | | 18 126.00 |