| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 911.00 | 207 849.00 | 10 062.00 | 217 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 345.00 | 73 667.00 | 678.00 | 74 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 929.00 | 282 676.00 | 12 252.00 | 294 929.00 |
BT Marchandises | 298 858.00 | 88 897.00 | 209 960.00 | 298 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 939.00 | 462 110.00 | 1 135 828.00 | 1 597 939.00 |
BZ Autres créances | 366 070.00 | | 366 070.00 | 366 070.00 |
CF Disponibilités | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 151.00 | 551 008.00 | 1 732 143.00 | 2 283 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 081.00 | 833 685.00 | 1 744 396.00 | 2 578 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 213.00 | 339 213.00 | | 339 213.00 |
DH Report à nouveau | 146 369.00 | 144 610.00 | | 146 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 322.00 | 1 758.00 | | -8 322.00 |
DL TOTAL (I) | 486 060.00 | 494 382.00 | | 486 060.00 |
DP Provisions pour risques | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 67 920.00 | 79 710.00 | | 67 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 451.00 | 493 900.00 | | 635 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 642.00 | 146 642.00 | | 146 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 454.00 | 238 484.00 | | 403 454.00 |
EA Autres dettes | | 4 214.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 415.00 | 892 450.00 | | 1 190 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 396.00 | 1 466 544.00 | | 1 744 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -185 547.00 | 887 583.00 | | -185 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 756.00 | | 338 756.00 | 338 756.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 265 508.00 | | 265 508.00 | 265 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 264.00 | | 604 264.00 | 604 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 790.00 | 65 832.00 | | 11 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 648.00 | 65 832.00 | | 18 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 387.00 | 6 995.00 | | 4 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 387.00 | 6 995.00 | | 4 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 260.00 | 58 837.00 | | 14 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 237.00 | 810 844.00 | | 624 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 559.00 | 809 086.00 | | 632 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 322.00 | 1 758.00 | | -8 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 288.00 | 4 293.00 | | 4 288.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 703.00 | | | 8 703.00 |