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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927.00 | 5 665.00 | 262.00 | 5 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 785.00 | 86 454.00 | 63 332.00 | 149 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 562.00 | 93 419.00 | 94 143.00 | 187 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 407.00 | 906.00 | 85 501.00 | 86 407.00 |
BZ Autres créances | 96 310.00 | | 96 310.00 | 96 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 635.00 | 906.00 | 268 729.00 | 269 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 197.00 | 94 325.00 | 362 872.00 | 457 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 2 994.00 | 51 850.00 | | 2 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 964.00 | -48 857.00 | | -10 964.00 |
DL TOTAL (I) | 42 830.00 | 53 794.00 | | 42 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 927.00 | 48 675.00 | | 145 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 354.00 | 47 563.00 | | 37 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 761.00 | 102 827.00 | | 136 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 042.00 | 213 782.00 | | 320 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 872.00 | 267 576.00 | | 362 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 216.00 | 186 819.00 | | 193 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 11 670.00 | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 881.00 | | 44 334.00 | 162 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 653.00 | 187 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 653.00 | 155 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 031.00 | | 44 334.00 | 131 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 392.00 | 19 328.00 | 18 300.00 | 92 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 092.00 | 19 328.00 | 18 300.00 | 91 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 906.00 | | | 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906.00 | | | 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906.00 | | | 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 84 854.00 | 84 854.00 | | 84 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VC Groupe et associés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 323.00 | 18 497.00 | 126 825.00 | 145 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VW T.V.A. | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |