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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 845.00 | 2 155.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 388.00 | 3 474.00 | 2 914.00 | 6 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 540.00 | 68 625.00 | 37 915.00 | 106 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 372.00 | 105 721.00 | 121 651.00 | 227 372.00 |
BT Marchandises | 128 455.00 | | 128 455.00 | 128 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CF Disponibilités | 141 591.00 | | 141 591.00 | 141 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 339.00 | | 290 339.00 | 290 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 712.00 | 105 721.00 | 411 990.00 | 517 712.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 121 986.00 | | | 121 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 961.00 | | | -24 961.00 |
DL TOTAL (I) | 130 574.00 | | | 130 574.00 |
DP Provisions pour risques | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 923.00 | | | 67 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 830.00 | | | 192 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 990.00 | | | 411 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 106.00 | | | 121 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 980.00 | | 944 980.00 | 944 980.00 |
FG Production vendue services | -701.00 | | -701.00 | -701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 279.00 | | 944 279.00 | 944 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 585.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | | | 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 788.00 | | | 974 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 749.00 | | | 999 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 961.00 | | | -24 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 483.00 | | | 12 483.00 |