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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 445 000.00 | 2 202 000.00 | 9 243 000.00 | 11 445 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 394 000.00 | 4 320 000.00 | 31 074 000.00 | 35 394 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 773 000.00 | 9 095 000.00 | 44 678 000.00 | 53 773 000.00 |
BT Marchandises | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 55 008 000.00 | | 55 008 000.00 | 55 008 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 812 000.00 | | 55 812 000.00 | 55 812 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 584 000.00 | 9 095 000.00 | 100 489 000.00 | 109 584 000.00 |
CU Autres participations | 6 934 000.00 | 2 574 000.00 | 4 360 000.00 | 6 934 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 441 000.00 | 74 126 000.00 | | 80 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 439 000.00 | 412 000.00 | | 439 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 000.00 | -208 000.00 | | 298 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 000.00 | 533 000.00 | | 507 000.00 |
DK Provisions réglementées | 87 000.00 | 57 000.00 | | 87 000.00 |
DL TOTAL (I) | 81 772 000.00 | 74 920 000.00 | | 81 772 000.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 156 000.00 | 15 412 000.00 | | 18 156 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 000.00 | 12 000.00 | | 298 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 083 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 468 000.00 | 16 520 000.00 | | 18 468 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 489 000.00 | 91 440 000.00 | | 100 489 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 996 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 101 000.00 | 1 446 000.00 | | 3 101 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 101 000.00 | 1 448 000.00 | | 3 101 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 587 000.00 | 1 519 000.00 | | 2 587 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622 000.00 | 1 550 000.00 | | 2 622 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 000.00 | -102 000.00 | | 478 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 000.00 | 2 972 000.00 | | 4 865 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 000.00 | 2 439 000.00 | | 4 358 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 000.00 | 533 000.00 | | 507 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 113 000.00 | | 51 594 000.00 | 63 113 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 934 000.00 | 53 773 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 934 000.00 | 53 773 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 113 000.00 | | 51 594 000.00 | 63 113 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 244 000.00 | 996 000.00 | 1 145 000.00 | 9 244 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 000.00 | 30 000.00 | | 57 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 244 000.00 | 996 000.00 | 1 145 000.00 | 9 244 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 301 000.00 | 1 026 000.00 | 1 145 000.00 | 9 301 000.00 |
UG ‐ Financières | | 996 000.00 | 1 145 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 156 000.00 | 18 156 000.00 | | 18 156 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 394 000.00 | 90 000.00 | 35 304 000.00 | 35 394 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 715 000.00 | 411 000.00 | 35 304 000.00 | 35 715 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 467 000.00 | 18 467 000.00 | | 18 467 000.00 |