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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 017.00 | 645.00 | 26 372.00 | 27 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 613 625.00 | 645.00 | 9 612 979.00 | 9 613 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BZ Autres créances | 1 425 541.00 | | 1 425 541.00 | 1 425 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CF Disponibilités | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 149.00 | | 1 597 149.00 | 1 597 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 210 773.00 | 645.00 | 11 210 128.00 | 11 210 773.00 |
CU Autres participations | 9 586 438.00 | | 9 586 438.00 | 9 586 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 600.00 | 53 600.00 | | 3 001 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 975.00 | 5 360.00 | | 37 975.00 |
DG Autres réserves | 3 801 940.00 | 6 104 907.00 | | 3 801 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 293.00 | 677 648.00 | | 888 293.00 |
DK Provisions réglementées | 222 085.00 | 222 085.00 | | 222 085.00 |
DL TOTAL (I) | 7 951 894.00 | 7 063 601.00 | | 7 951 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 814.00 | 2 638 758.00 | | 2 096 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 648.00 | 970 383.00 | | 1 093 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 463.00 | 24 687.00 | | 18 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 819.00 | 43 470.00 | | 46 819.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 234.00 | 3 677 298.00 | | 3 258 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 210 128.00 | 10 740 899.00 | | 11 210 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 090 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 90.00 | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 491.00 | 90.00 | | 19 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 235.00 | -90.00 | | 12 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 548.00 | -61 156.00 | | -43 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 340.00 | 1 223 972.00 | | 1 473 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 047.00 | 546 323.00 | | 585 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 293.00 | 677 648.00 | | 888 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 675.00 | 6 136.00 | 22 165.00 | 16 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 675.00 | 6 136.00 | 22 165.00 | 16 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 222 085.00 | | | 222 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 085.00 | | | 222 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093 648.00 | 1 093 648.00 | | 1 093 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096 814.00 | 563 313.00 | 1 533 501.00 | 2 096 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560 050.00 | 1 560 050.00 | | 1 560 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 050.00 | 1 560 050.00 | | 1 560 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 234.00 | 1 724 733.00 | 1 533 501.00 | 3 258 234.00 |