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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 445.00 | 1 445.00 | 14 000.00 | 15 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 645.00 | 191 897.00 | 57 748.00 | 249 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 662.00 | 274 787.00 | 96 875.00 | 371 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 293.00 | 470 840.00 | 271 452.00 | 742 293.00 |
BT Marchandises | 218 610.00 | | 218 610.00 | 218 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 761.00 | 1 255.00 | 225 505.00 | 226 761.00 |
BZ Autres créances | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 020.00 | 238.00 | 25 782.00 | 26 020.00 |
CF Disponibilités | 212 546.00 | | 212 546.00 | 212 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 114.00 | 1 255.00 | 725 859.00 | 727 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 408.00 | 472 095.00 | 997 312.00 | 1 469 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 055.00 | | | 328 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 852.00 | | | 57 852.00 |
DL TOTAL (I) | 421 014.00 | | | 421 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 131.00 | | | 266 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 624.00 | | | 191 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
EA Autres dettes | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 297.00 | | | 576 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 312.00 | | | 997 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 181.00 | | | 564 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 656.00 | | 28 637.00 | 713 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 754.00 | | | 120 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 673.00 | | 28 635.00 | 592 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 2.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 525.00 | 46 315.00 | | 424 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 370.00 | 46 315.00 | | 420 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 625.00 | 191 625.00 | | 191 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 426.00 | 69 426.00 | | 69 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 817.00 | 289 817.00 | | 289 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 226 761.00 | 226 761.00 | | 226 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 330.00 | 13 313.00 | 12 017.00 | 25 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VP Divers | 65 606.00 | 65 606.00 | | 65 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 023.00 | 295 958.00 | 66.00 | 296 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 198.00 | 564 181.00 | 12 017.00 | 576 198.00 |