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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AP Constructions | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 423.00 | 126.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 327.00 | 35 623.00 | 27 704.00 | 63 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 187.00 | 43 350.00 | 28 836.00 | 72 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
BZ Autres créances | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 701.00 | | 300 701.00 | 300 701.00 |
CF Disponibilités | 223 072.00 | | 223 072.00 | 223 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 705.00 | | 638 705.00 | 638 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 891.00 | 43 350.00 | 667 541.00 | 710 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 398 968.00 | 330 051.00 | | 398 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 809.00 | 128 917.00 | | 97 809.00 |
DL TOTAL (I) | 505 577.00 | 467 768.00 | | 505 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 133.00 | 22 833.00 | | 86 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 753.00 | 14 093.00 | | 15 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 078.00 | 77 681.00 | | 60 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 964.00 | 114 607.00 | | 161 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 541.00 | 582 374.00 | | 667 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 964.00 | 114 607.00 | | 161 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 644.00 | | 11 543.00 | 60 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 053.00 | | 11 543.00 | 59 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 876.00 | 5 474.00 | | 37 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 291.00 | 5 474.00 | | 37 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 101 810.00 | 101 810.00 | | 101 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 86 133.00 | 86 133.00 | | 86 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 938.00 | 114 932.00 | 1 006.00 | 115 938.00 |
VW T.V.A. | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 964.00 | 161 964.00 | | 161 964.00 |