| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 780.00 | 5 874.00 | 3 906.00 | 9 780.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AP Constructions | 2 897.00 | 1 657.00 | 1 240.00 | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 461.00 | 115 380.00 | 43 080.00 | 158 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 814.00 | 149 198.00 | 109 616.00 | 258 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 259.00 | 272 109.00 | 294 149.00 | 566 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BN En cours de production de biens | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
BP En cours de production de services | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 821.00 | 760.00 | 100 060.00 | 100 821.00 |
BZ Autres créances | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
CF Disponibilités | 174 236.00 | | 174 236.00 | 174 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 958.00 | 760.00 | 392 198.00 | 392 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 217.00 | 272 869.00 | 686 348.00 | 959 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 286 477.00 | 284 960.00 | | 286 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 525.00 | 116 517.00 | | 102 525.00 |
DL TOTAL (I) | 405 502.00 | 417 977.00 | | 405 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 955.00 | 104 628.00 | | 74 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 101.00 | 11 394.00 | | 13 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 152.00 | 141 066.00 | | 131 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 940.00 | 48 645.00 | | 60 940.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 683.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 845.00 | 306 416.00 | | 280 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 348.00 | 724 393.00 | | 686 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 773.00 | 220 089.00 | | 220 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 384.00 | | 25 873.00 | 540 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 459.00 | | | 145 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 459.00 | | | 145 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 297.00 | | 25 873.00 | 394 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 937.00 | 49 172.00 | | 222 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | 2 294.00 | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 357.00 | 46 878.00 | | 219 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 192.00 | | 1 431.00 | 2 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 192.00 | | 1 431.00 | 2 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 192.00 | | 1 431.00 | 2 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 152.00 | 131 152.00 | | 131 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 954.00 | 27 983.00 | 42 289.00 | 74 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 301.00 | 145 673.00 | 628.00 | 146 301.00 |
VW T.V.A. | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 744.00 | 220 773.00 | 42 289.00 | 267 744.00 |