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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 422.00 | 64 231.00 | 9 191.00 | 73 422.00 |
AN Terrains | 381 416.00 | 53 831.00 | 327 585.00 | 381 416.00 |
AP Constructions | 1 764 657.00 | 820 231.00 | 944 426.00 | 1 764 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 230.00 | 8 725.00 | 2 505.00 | 11 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 685.00 | 220 580.00 | 104 105.00 | 324 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 555 411.00 | 1 167 598.00 | 1 387 813.00 | 2 555 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 828.00 | 75 851.00 | 279 977.00 | 355 828.00 |
BZ Autres créances | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
CF Disponibilités | 1 441 803.00 | | 1 441 803.00 | 1 441 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 121.00 | 75 851.00 | 1 760 270.00 | 1 836 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 532.00 | 1 243 449.00 | 3 148 083.00 | 4 391 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DG Autres réserves | 495 277.00 | 420 703.00 | | 495 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 732.00 | 374 574.00 | | 461 732.00 |
DK Provisions réglementées | 645 238.00 | 566 015.00 | | 645 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 833.00 | 1 372 879.00 | | 1 613 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 666.00 | 790 433.00 | | 1 210 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 721.00 | 77 122.00 | | 141 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 750.00 | 92 277.00 | | 132 750.00 |
EA Autres dettes | | 1 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 534 250.00 | 1 012 822.00 | | 1 534 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 083.00 | 2 385 701.00 | | 3 148 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 598.00 | 360 551.00 | | 467 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 144.00 | | 600 516.00 | 2 033 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 027.00 | 68 222.00 | 2 555 411.00 | 10 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 027.00 | 68 222.00 | 2 481 989.00 | 10 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 026.00 | | 7 396.00 | 66 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 118.00 | | 593 120.00 | 1 967 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 997.00 | 157 708.00 | 9 107.00 | 1 018 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 182.00 | 5 049.00 | | 59 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 815.00 | 152 659.00 | 9 107.00 | 959 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 566 015.00 | 81 515.00 | 2 292.00 | 566 015.00 |
6T Sur comptes clients | 75 851.00 | | | 75 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 851.00 | | | 75 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 866.00 | 81 515.00 | 2 292.00 | 641 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 515.00 | 2 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 721.00 | 141 721.00 | | 141 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
UX Autres créances clients | 264 807.00 | | | 264 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
VB T. V. A. | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 645.00 | 143 994.00 | 535 763.00 | 1 210 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 065.00 | | | 577 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 712.00 | | | 166 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 232.00 | 394 232.00 | | 394 232.00 |
VW T.V.A. | 101 188.00 | 101 188.00 | | 101 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 250.00 | 467 598.00 | 535 763.00 | 1 534 250.00 |