| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 819 762.00 | 398 124.00 | 421 638.00 | 819 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 515.00 | 398 124.00 | 1 174 391.00 | 1 572 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
CF Disponibilités | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 317.00 | 398 124.00 | 1 223 192.00 | 1 621 317.00 |
CU Autres participations | 652 693.00 | | 652 693.00 | 652 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 567 200.00 | 530 600.00 | | 567 200.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 46.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 835.00 | 36 579.00 | | 4 835.00 |
DL TOTAL (I) | 737 060.00 | 732 225.00 | | 737 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 135.00 | 444 313.00 | | 376 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 590.00 | 89 194.00 | | 47 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 072.00 | 11 805.00 | | 12 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 334.00 | 5 416.00 | | 50 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 132.00 | 552 071.00 | | 486 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 192.00 | 1 284 296.00 | | 1 223 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 712.00 | 177 233.00 | | 181 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 756.00 | | 144 756.00 | 144 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 756.00 | | 144 756.00 | 144 756.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 485.00 | | | -42 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 177.00 | 1 992.00 | | 13 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 815.00 | 138 224.00 | | 144 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 980.00 | 101 645.00 | | 139 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 835.00 | 36 579.00 | | 4 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 141.00 | | 375.00 | 1 572 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 763.00 | | | 919 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 378.00 | | 375.00 | 652 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 410.00 | 42 714.00 | | 355 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 410.00 | 42 714.00 | | 355 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VB T. V. A. | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VC Groupe et associés | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 838.00 | 70 418.00 | 289 338.00 | 374 838.00 |
VI Groupe et associés | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
VW T.V.A. | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 132.00 | 181 712.00 | 289 338.00 | 486 132.00 |