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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 103.00 | 75 167.00 | 9 936.00 | 85 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 368.00 | 77 252.00 | 25 115.00 | 102 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 232.00 | 393.00 | 419 839.00 | 420 232.00 |
BZ Autres créances | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
CF Disponibilités | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 016.00 | 393.00 | 534 622.00 | 535 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 384.00 | 77 646.00 | 559 738.00 | 637 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
DH Report à nouveau | -81 930.00 | -78 538.00 | | -81 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 537.00 | -3 392.00 | | -42 537.00 |
DL TOTAL (I) | 54 600.00 | 97 138.00 | | 54 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 829.00 | 2 867.00 | | 8 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 160.00 | 40 117.00 | | 124 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 012.00 | 2 822.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 158.00 | 120 154.00 | | 125 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 542.00 | 169 111.00 | | 216 542.00 |
EA Autres dettes | 7 779.00 | 3 479.00 | | 7 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 653.00 | 91 160.00 | | 20 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 137.00 | 429 713.00 | | 505 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 738.00 | 526 851.00 | | 559 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 726.00 | 386 774.00 | | 380 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 8 351.00 | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 174 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 174 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 261.00 | |
GE Autres charges | | | 36 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | 6 609.00 | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 372.00 | 6 609.00 | | 34 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 967.00 | 3 120.00 | | 9 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 292.00 | 3 120.00 | | 41 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 920.00 | 3 488.00 | | -6 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 054.00 | 1 293 772.00 | | 1 243 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 592.00 | 1 297 164.00 | | 1 285 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 537.00 | -3 392.00 | | -42 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 668.00 | | 19 716.00 | 129 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 627.00 | 15 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 015.00 | 102 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 388.00 | 85 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 591.00 | | 3 901.00 | 113 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 992.00 | | 15 814.00 | 13 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 054.00 | 7 261.00 | 1 063.00 | 71 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 969.00 | 7 261.00 | 1 063.00 | 68 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 354.00 | | 33 960.00 | 34 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 354.00 | | 33 960.00 | 34 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 354.00 | | 33 960.00 | 34 354.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 159.00 | 125 159.00 | | 125 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 127.00 | 79 127.00 | | 79 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
UX Autres créances clients | 419 760.00 | 419 760.00 | | 419 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VI Groupe et associés | 122 398.00 | | 122 398.00 | 122 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 511.00 | 493 332.00 | 15 179.00 | 508 511.00 |
VW T.V.A. | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 125.00 | 380 727.00 | 122 398.00 | 503 125.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4.00 | | | 4.00 |