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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 258.00 | 10 203.00 | 4 055.00 | 14 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 104.00 | 120 286.00 | 2 817.00 | 123 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 142.00 | 322 509.00 | 199 634.00 | 522 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 504.00 | 452 998.00 | 206 506.00 | 659 504.00 |
BT Marchandises | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 599.00 | 6 840.00 | 759.00 | 7 599.00 |
BZ Autres créances | 105 662.00 | | 105 662.00 | 105 662.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CF Disponibilités | 278 700.00 | | 278 700.00 | 278 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 302.00 | 6 840.00 | 428 462.00 | 435 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 806.00 | 459 838.00 | 634 968.00 | 1 094 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 117 445.00 | 84 286.00 | | 117 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 989.00 | 33 159.00 | | 145 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
DL TOTAL (I) | 334 152.00 | 135 045.00 | | 334 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 905.00 | 75 459.00 | | 169 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 708.00 | 7 354.00 | | 9 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 390.00 | 25 326.00 | | 24 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 194.00 | 70 173.00 | | 47 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 809.00 | 27 364.00 | | 48 809.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 816.00 | 205 675.00 | | 300 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 968.00 | 340 720.00 | | 634 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 851.00 | 180 349.00 | | 133 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 326 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 522 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 710.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | 4 413.00 | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 058.00 | 4 413.00 | | 8 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 1 249.00 | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 1 249.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 209.00 | 3 164.00 | | 7 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | -600.00 | | 10 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 452.00 | 658 758.00 | | 948 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 463.00 | 625 599.00 | | 802 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 989.00 | 33 159.00 | | 145 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 470.00 | | 135 033.00 | 524 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 212.00 | | 135 033.00 | 510 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 288.00 | 41 710.00 | | 411 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 006.00 | 197.00 | | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 282.00 | 41 513.00 | | 401 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 095.00 | 26 520.00 | 80 227.00 | 169 095.00 |
VI Groupe et associés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 426.00 | 133 851.00 | 80 227.00 | 276 426.00 |