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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 166.00 | 3 918.00 | 2 248.00 | 6 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 863.00 | 35 149.00 | 16 714.00 | 51 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 030.00 | 39 067.00 | 21 962.00 | 61 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
BZ Autres créances | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 341.00 | | 279 341.00 | 279 341.00 |
CF Disponibilités | 308 174.00 | | 308 174.00 | 308 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 017.00 | | 663 017.00 | 663 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 047.00 | 39 067.00 | 684 979.00 | 724 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
DH Report à nouveau | 442 201.00 | 310 462.00 | | 442 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 449.00 | 158 739.00 | | 171 449.00 |
DL TOTAL (I) | 654 567.00 | 510 117.00 | | 654 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 541.00 | 10 898.00 | | 11 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 045.00 | 18 730.00 | | 15 045.00 |
EA Autres dettes | 3 825.00 | 1 310.00 | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 412.00 | 30 940.00 | | 30 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 979.00 | 541 058.00 | | 684 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 412.00 | 30 940.00 | | 30 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 998.00 | 9 069.00 | | 29 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 998.00 | 9 069.00 | | 29 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 501.00 | 75 501.00 | | 75 501.00 |
VW T.V.A. | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |