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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 965 856.00 | | 4 965 856.00 | 4 965 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 965 856.00 | | 4 965 856.00 | 4 965 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
110 Total général Actif | 4 972 107.00 | | 4 972 107.00 | 4 972 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 365 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 620 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 396 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 382 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 516 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 972 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 674 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 140.00 | 1 441.00 | | 2 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 440.00 | 2 741.00 | | 3 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 440.00 | -2 741.00 | | -3 440.00 |
280 Produits financiers | 1 486 904.00 | 455 505.00 | | 1 486 904.00 |
294 Charges financières | 4 445.00 | 8 952.00 | | 4 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 82 130.00 | 1 507.00 | | 82 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 396 887.00 | 342 304.00 | | 1 396 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 674 006.00 | | | 1 674 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 291 850.00 | | | 3 291 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 674 006.00 | | | 1 674 006.00 |