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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 664.00 | 213 436.00 | 229.00 | 213 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 159.00 | 71 537.00 | 5 621.00 | 77 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 222.00 | 285 946.00 | 9 276.00 | 295 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BT Marchandises | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BZ Autres créances | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 356 497.00 | | 356 497.00 | 356 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 866.00 | | 408 866.00 | 408 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 088.00 | 285 946.00 | 418 142.00 | 704 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 199 522.00 | | | 199 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
DL TOTAL (I) | 238 429.00 | | | 238 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 516.00 | | | 80 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 713.00 | | | 179 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 142.00 | | | 418 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 713.00 | | | 179 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 604.00 | | 1 368 604.00 | 1 368 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 604.00 | | 1 368 604.00 | 1 368 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 093.00 | | | 1 380 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 571.00 | | | 1 349 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 056.00 | | 4 167.00 | 291 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973.00 | | | 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 656.00 | | 4 167.00 | 286 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 949.00 | 3 997.00 | | 281 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 976.00 | 3 997.00 | | 280 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VB T. V. A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VI Groupe et associés | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 442.00 | 38 092.00 | 3 350.00 | 41 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 713.00 | 179 713.00 | | 179 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
YT Sous‐traitance | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 173.00 | | | 67 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 959.00 | | | 86 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |